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2026-12 2026-11 2026-10 2026-01

当月の数値（本年 / 差分 / 前年 / 予算）

累計（4月〜）の数値（本年 / 差分 / 前年 / 予算）

社長メモ履歴（同じ月の記録）

同じ月に何回保存しても、全部残ります（最新が上）。

AIレポート全文

1) 現状まとめ ・11月の売上は昨年同月比で大幅増。経費も増加したが純利益は黒字転換し好調。 ・累計（4月〜11月）で売上・利益とも予算超過、昨年比も大幅改善している。 ・現金は前年・予算とも減少しており、手元資金の減りが課題となっている。 2) 当月の見立て ・売上は前年比＋65.5万、予算比＋8.8万と順調に上振れ。 ・経費は前年比＋13.2万、予算比＋0.2万とほぼ計画通り。 ・純利益は前年比＋57.5万、予算比＋18.6万と黒字拡大で利益率改善。 ・現金は前年比－11.7万、予算比－69万と資金繰りに注意が必要。 3) 累計（4月〜11月）の見立て ・売上は前年比＋87.9万、予算比＋32.3万と着実に増加。 ・経費は前年比－66.4万、予算比－48.5万とコスト削減効果が出ている。 ・純利益は前年比＋208.4万、予算比＋39.8万と大幅に改善。 ・現金は前年比－241.9万、予算比－314.5万と資金流出が続く。 4) 良いシミュレーション Plan A ・前提：売上の増加傾向継続、経費は計画通りコントロール。 ・打ち手：新規顧客開拓強化と費用対効果の高いマーケ施策継続。 ・今週やること：①販促予算を重点商品に集中 ②受注プロセス改善で成約率向上 Plan B ・前提：経費削減をさらに進め、利益率改善を狙う。 ・打ち手：間接費の見直し、人員配置の最適化。 ・今週やること：①固定費契約の再交渉 ②不要経費の洗い出し・削減リスト作成 Plan C ・前提：手元資金減少に備え資金繰り改善を図る。 ・打ち手：入金条件の短縮、支払い延期交渉。 ・今週やること：①主要取引先と入金スケジュール調整 ②支払先に支払い条件見直し依頼 5) 悪いシミュレーション Worst A ・前提：売上が計画割れし、回復しない。 ・起きる問題：利益が急減し現金不足加速。 ・先手：①即応可能なコスト削減策準備 ②既存顧客へのフォロー強化 ・今週やること：①販売動向モニタリング強化 ②費用削減の優先順位付け Worst B ・前提：経費増大が止まらず利益圧迫。 ・起きる問題：キャッシュアウト増加で債務不履行リスク。 ・先手：①経費発生のボトルネック特定 ②経費発注権限厳格化 ・今週やること：①経費現状レビュー ②無駄削減の現場ヒアリング Worst C ・前提：現金が想定以上に減少し資金不足が顕在化。 ・起きる問題：事業継続に支障、信用低下。 ・先手：①資金調達計画緊急化 ②売掛金回収強化 ・今週やること：①金融機関と資金繰り交渉 ②売掛金回収状況確認と督促 6) 打開策 A ・売上構造：商品別・顧客別売上分析で重点強化ポイント抽出。例：利益率高い商品販促強化、既存顧客の深耕営業。 ・コスト構造：経費の固定・変動費分解し固定費削減、変動費効率化を具体化。例：サブスクサービス契約見直し、外注見直し。 ・現金（時間）構造：入金・支払いサイトの見直しでキャッシュフロー改善。例：前受金制度導入、支払いサイト延長交渉。 打開策 B ・売上構造：収益性の低い取引縮小、新規高付加価値商材導入。例：廉価商品は縮小、高単価サービス開発。 ・コスト構造：プロジェクトごとの収支管理強化で無駄コスト排除。例：業務改善プロジェクト立ち上げ。 ・現金（時間）構造：短期借入や補助金活用で資金繰り安定化。例：短期運転資金ローン申請。 打開策 C ・売上構造：オンライン販売チャネル拡充で新規顧客獲得。例：ECサイト開設、SNS集客強化。 ・コスト構造：IT導入による業務効率化で人件費抑制。例：業務自動化ツール導入。 ・現金（時間）構造：顧客別入金条件差別化で早期回収促進。例：早期入金割引制度導入。 7) 社長に一言 売上と利益は好調ですが、現金減少が続くため資金繰りの見直しが急務です。

先月との差分（方針差分）

比較対象：2026-10 → 2026-11

① 社長メモ差分（最新メモ同士）

--- 2026-10
+++ 2026-11
@@ -1,5 +1 @@
-とりあえず昨年は、無駄を減らしてはいるが営業に行けない日々でしたね。
-徐々に新しい資金になる仕事を模索中
-DL system、ai_conserge、BizScorpなどの商品化をすることでB to Cを2026年は実現させたい
-また以前途中までやった、医療系のこともまた始めたい
-やり残しのないようにしましょう
+プロジェクトアドバイザーAIもB toC企画に入れたい

② 打開策差分（AI提案の方針変化）

--- 2026-10 打開策
+++ 2026-11 打開策
@@ -1,7 +1,14 @@
-6) 打開策 A/B/C
-A 売上構造：
-- 具体例：既存顧客向け定期購入契約の提案、新商品キャンペーン実施。
-B コスト構造：
-- 具体例：外注業務の見直し、自動化ツール導入で人件費削減、経費予算の厳格管理。
-C 現金（時間）構造：
-- 具体例：回収サイトの短縮交渉、支払サイト延長交渉、短期融資の利用計画。
+6) 打開策 A
+・売上構造：商品別・顧客別売上分析で重点強化ポイント抽出。例：利益率高い商品販促強化、既存顧客の深耕営業。
+・コスト構造：経費の固定・変動費分解し固定費削減、変動費効率化を具体化。例：サブスクサービス契約見直し、外注見直し。
+・現金（時間）構造：入金・支払いサイトの見直しでキャッシュフロー改善。例：前受金制度導入、支払いサイト延長交渉。
+
+打開策 B
+・売上構造：収益性の低い取引縮小、新規高付加価値商材導入。例：廉価商品は縮小、高単価サービス開発。
+・コスト構造：プロジェクトごとの収支管理強化で無駄コスト排除。例：業務改善プロジェクト立ち上げ。
+・現金（時間）構造：短期借入や補助金活用で資金繰り安定化。例：短期運転資金ローン申請。
+
+打開策 C
+・売上構造：オンライン販売チャネル拡充で新規顧客獲得。例：ECサイト開設、SNS集客強化。
+・コスト構造：IT導入による業務効率化で人件費抑制。例：業務自動化ツール導入。
+・現金（時間）構造：顧客別入金条件差別化で早期回収促進。例：早期入金割引制度導入。

③ 「社長に一言」差分

--- 2026-10 一言
+++ 2026-11 一言
@@ -1,2 +1,2 @@
 7) 社長に一言
-売上増は良い兆しですが経費抑制と資金繰り改善を優先し、一歩ずつ確実に進めましょう。
+売上と利益は好調ですが、現金減少が続くため資金繰りの見直しが急務です。