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2026-12 2026-11 2026-10 2026-01

当月の数値（本年 / 差分 / 前年 / 予算）

累計（4月〜）の数値（本年 / 差分 / 前年 / 予算）

社長メモ履歴（同じ月の記録）

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AIレポート全文

1) 現状まとめ - 当月の売上は92万円で前年同月比＋48万円、予算比＋32万円と良好です。 - 経費は70万円で前年同月比＋13万円、予算比＋20万円と増加しています。 - 純利益は3万円で前年同月比約21万円改善も、予算に7万円届かず、現金は120万円で前年同月・予算を下回っています。 2) 当月の見立て - 売上は前年＋48万円、予算＋32万円と好調。 - 経費は前年＋13万円、予算＋20万円で増加が響き利益は前年＋21万円改善だが予算比は7万円不足。 - 現金は前年より＋51万円多いが予算比は30万円少なく現金回収や投資に注意。 3) 累計（4月〜1月）の見立て - 売上は前年同期比＋190万円、予算比＋137万円の進捗で好調維持。 - 経費は前年同期比＋27万円、予算比＋44万円で増加傾向、利益は改善しマイナスながら15万円前向き推移。 - 現金は前年同期比79万円減、予算比390万円少なく資金繰りリスクあり。 4) 良いシミュレーション Plan A： - 前提：売上維持＋経費抑制。 - 打ち手：固定費見直し、販売促進強化。 - 今週やること：無駄な支出洗い出し、販促キャンペーン企画立案。 Plan B： - 前提：売上さらに＋5%増。 - 打ち手：新商品投入、既存顧客営業強化。 - 今週やること：新商品企画会議、顧客リスト整理。 Plan C： - 前提：在庫や資金効率改善。 - 打ち手：在庫圧縮、回収強化。 - 今週やること：在庫棚卸と売れ筋分析、売掛金回収見込み確認。 5) 悪いシミュレーション Worst A： - 前提：売上急減＋経費増大。 - 起きる問題：利益悪化、現金不足。 - 先手：緊急コスト削減、資金調達準備。 - 今週やること：全経費再チェック、金融機関と交渉。 Worst B： - 前提：売上は好調だが回収遅延。 - 起きる問題：現金割れ、日常運転資金逼迫。 - 先手：債権管理強化、早期回収割引検討。 - 今週やること：滞留債権リストアップ、回収担当者会議。 Worst C： - 前提：予算通りに経費大幅超過。 - 起きる問題：赤字拡大と資金圧迫。 - 先手：経費統制強化、重要案件優先順位付け。 - 今週やること：経費予算管理徹底、重要性低い支出削減。 6) 打開策 - 売上構造：新規顧客開拓強化やサービス多様化（例：既存商品にセット割引追加）、オンライン販売活用。 - コスト構造：無駄な固定費カット（例：光熱費節約、外注見直し）、変動費抑制（発注ロット見直し）。 - 現金（時間）構造：売掛金回収期間短縮（早期回収インセンティブ）、支払サイト延長交渉、融資枠確保。 7) 社長に一言 予算未達の利益を経費抑制と売上拡大で埋めつつ、現金の回収管理を優先しましょう。

先月との差分（方針差分）

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